L’Association Française des trésoriers d’Entreprise a présenté en décembre dernier les résultats de sa nouvelle enquête sur la trésorerie menée avec Roe-Rexecode auprès des grandes entreprises. Les chiffres laissent à nouveau apparaître une tension certaine. La situation des trésoreries d’exploitation est jugée difficile par une majorité de trésoriers, de même que celle de la trésorerie globale. Le taux de change euro/dollar, dont la moitié des professionnels interrogés estime qu’il a (...)

Le BFR représente très souvent la première source de financement d’une entreprise, dont 40% de l’actif peut être constitué de ses créances clients. Interrogé par Sage dans un dossier consacré à la gestion du cash, David Brault, fondateur et Directeur Associé d’Objectif Cash, présente les finalités, le processus et les facteurs clés de succès des missions qui sont confiées à son cabinet d’interim management et qui concernent la trésorerie. Renforcer le (...)