L’Association Française des trésoriers d’Entreprise a présenté en décembre dernier les résultats de sa nouvelle enquête sur la trésorerie menée avec Roe-Rexecode auprès des grandes entreprises. Les chiffres laissent à nouveau apparaître une tension certaine.
La situation des trésoreries d’exploitation est jugée difficile par une majorité de trésoriers, de même que celle de la trésorerie globale. Le taux de change euro/dollar, dont la moitié des professionnels interrogés estime qu’il a une influence sur leur trésorerie, est cependant jugé moins pénalisant qu’auparavant.
En revanche, les tensions sur les marges bancaires négociées par les entreprises sur leurs emprunts sont jugées très fortes. Et les recherches de financement de leurs projets quasiment aussi difficiles qu’elles l’étaient à la fin 2008, en pleine crise du marché interbancaire. Quant aux délais de règlement clients, ils paraissent stabilisés – mais à la hausse depuis l’été dernier.
[Lire les principaux résultats sur le site de l’AFTE]
